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广发基金管理有限公司关于广发理财年年红债券型证券投资基金开放_
日期:2019-07-31 02:09    编辑:admin    来源:开元棋牌二八杠
2□□.1□□、本基金的基金合同对基金的封闭期和开放期的部分规定如下:□□□本基金的第一个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)1年的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间,以此类推。本基金办理申购与赎

  2□□.1□□、本基金的基金合同对基金的封闭期和开放期的部分规定如下:□□□“本基金的第一个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)1年的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间,以此类推。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过20个工作日的期间。□”据上述规定,本基金本次开放期为2019年6月26日至2019年6月27日,其中办理申购、转换转入业务日为2019年6月26日至2019年6月27日,办理赎回□□□、转换转出业务日为2019年6月26日。开放期的最后一日为份额折算日□□,本基金将根据《基金合同》的约定进行份额折算,将基金份额净值调整为1.000元。开放期结束后进入封闭期,封闭期的运作将依据本基金合同的约定正常运作,敬请投资者妥善安排申购赎回事宜。

  2□□.2□、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间□,但基金管理人根据法律法规□□、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  3.1.1、通过销售机构每个基金账户或基金管理人网上交易系统(目前仅对个人投资人开通)每个基金账户首次最低申购金额为1元人民币(含申购费)□□□;投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告□□。各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定□□□。

  3□□□.1.2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限□□□、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益□□□,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定届时请参见相关公告。

  3.1□□.3、基金管理人可以根据市场情况□,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制□□。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  本基金对基金份额的申购设置级差费率□。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

  4.1□□□.1、基金份额持有人在各销售机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额调整为1份□□□,投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份的,注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时□□,需同时遵循销售机构的相关业务规定。

  4.1□.2□、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  本基金对于持续持有期小于7天的投资者收取不低于1□□□.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,其余不收取赎回费用;但若发生基金合同第五部分第三条所述的自动赎回的情况,则不收取赎回费用□。

  本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

  投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告□□□。

  客服传线)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

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  本基金自基金合同生效之日起,本公司按照相关要求在中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。敬请投资者留意□□。

  8□□□.1□、本基金为定期开放基金□,根据基金合同和招募说明书的约定,本次开放期未赎回的基金份额将自动进入下一封闭期,在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险,敬请投资者根据自身情况妥善安排流动性□□□。

  8□□.2、本基金本次办理申购、赎回的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日的交易时间□,在开放期每个交易日正常交易时间结束后提交的交易申请,将会顺延至下一个工作日受理。但开放期最后一个开放日交易时间结束后提出的有关申请,基金管理人将不予受理□□□。

  8□□.3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产□,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》□、更新的《招募说明书》等文件□。

  8.4□□、投资者可以登录广发基金管理有限公司网站或拨打广发基金管理有限公司客户服务热线(免长途费)或进行相关咨询□□□。

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