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中融现金增利货币市场基金更新招募说明书摘要_
日期:2019-07-24 10:09    编辑:admin    来源:开元棋牌二八杠
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏□,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任□。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2019年6月14日复核了本报告中的财

  本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏□,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任□。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2019年6月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

  报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值□□□。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值□□□,即估值对象以买入成本列示□□,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销□□,每日计提收益□。

  8□.2 报告期内基金投资的前十名证券除19长沙银行CD049、19浦发银行CD059、19招商银行CD028、19上海银行CD070、19广发银行CD039、19深圳农商银行CD001外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。湖南银监局2018年5月3日发布对长沙银行股份有限公司的行政处罚(湘银监罚决字〔2018〕9号)□□□,中国银监会2018年5月4日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的行政处罚(银监罚决字〔2018〕4号)□□□,中国银监会2018年5月4日发布对招商银行股份有限公司的行政处罚(银监罚决字〔2018〕1号),深圳保监局2018年7月9日发布对招商银行股份有限公司的行政处罚(深保监罚〔2018〕23号),上海银监局2018年11月2日发布对上海银行股份有限公司的行政处罚(沪银监罚决字〔2018〕49号)□□□,上海银监局2018年11月2日发布对上海银行股份有限公司的行政处罚(沪银监罚决字〔2018〕54号),央行佛山市中心支行2018年12月24日发布对广发银行股份有限公司的行政处罚((佛银)罚字[2018]1号),深圳银保监局2019年1月18日发布对深圳农村商业银行股份有限公司的行政处罚(深银监罚决字〔2018〕34号),央行广州分行2019年1月23日发布对广发银行股份有限公司的行政处罚(广州银罚字〔2019〕9号)。

  前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作□□□,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用□、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利□□□,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现□□□。投资有风险□□□,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书□□。基金业绩数据截止日为2019年3月31日□□□。

  二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注□□:按基金合同和招募说明书的约定□□□,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0□.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核无误后5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人□□□。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下□:

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核无误后5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延□。

  本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由C类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。C类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份额升级为C类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受C类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下□:

  基金销售服务费每日计提□□□,逐日累计至每月月末,按月支付□。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日□□□、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付□。

  上述□“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定□□□,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付□。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失□;

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行□□。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴□。

  本招募说明书依据《基金法》□□□、《公开募集证券投资基金运作管理办法》□□、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下□□:

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